国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.88亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 15.88亿 | 93.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,001.14万 | 5.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,914.50万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 76.25万 | 0.04% |
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最后更新于：2025-12-31
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.88亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 15.88亿 | 93.53% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,001.14万 | 5.30% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,914.50万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 76.25万 | 0.04% |