国泰聚瑞纯债债券C(016538) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 204.32万元 | 0.30% | 68.11万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 204.32万元 | 0.30% | 68.11万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 405.00万元 | 0.30% | 135.00万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 405.00万元 | 0.30% | 135.00万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 151.01万元 | 0.30% | 50.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 151.01万元 | 0.30% | 50.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 166.64万元 | 0.30% | 55.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 166.64万元 | 0.30% | 55.55万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |