恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (142 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券(016359) |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.3520元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-06-03 | 1.0747元 | 1.3529元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.3532元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.3525元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.3522元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.3522元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.3517元 |
| 2026-05-26 | 1.0730元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.3508元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.3506元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.3506元 |
| 2026-05-20 | 1.0723元 | 1.3505元 |
| 2026-05-19 | 1.0722元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.0716元 | 1.3498元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.3495元 |
| 2026-05-14 | 1.0713元 | 1.3495元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.3496元 |
| 2026-05-12 | 1.0709元 | 1.3491元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.3489元 |
| 2026-05-08 | 1.0704元 | 1.3486元 |
| 2026-05-07 | 1.0703元 | 1.3485元 |
| 2026-05-06 | 1.0702元 | 1.3484元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.3485元 |
| 2026-04-29 | 1.0703元 | 1.3485元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.3480元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.3477元 |
| 2026-04-24 | 1.0696元 | 1.3478元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.3479元 |
| 2026-04-22 | 1.0699元 | 1.3481元 |
| 2026-04-21 | 1.0696元 | 1.3478元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.3476元 |
| 2026-04-17 | 1.0692元 | 1.3474元 |
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.3471元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.3467元 |
| 2026-04-14 | 1.0685元 | 1.3467元 |
| 2026-04-13 | 1.0679元 | 1.3461元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.3461元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.3461元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.3464元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.3450元 |
| 2026-04-03 | 1.0663元 | 1.3445元 |
| 2026-04-02 | 1.0658元 | 1.3440元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.3443元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.3435元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.3437元 |
| 2026-03-27 | 1.0654元 | 1.3436元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.3433元 |
| 2026-03-25 | 1.0654元 | 1.3436元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.3430元 |