恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0733元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.06% (141 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券(016359) |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0733元 | 1.3515元 |
| 2026-07-23 | 1.0739元 | 1.3521元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.3519元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.3518元 |
| 2026-07-20 | 1.0729元 | 1.3511元 |
| 2026-07-17 | 1.0728元 | 1.3510元 |
| 2026-07-16 | 1.0731元 | 1.3513元 |
| 2026-07-15 | 1.0736元 | 1.3518元 |
| 2026-07-14 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.3513元 |
| 2026-07-10 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-07-09 | 1.0749元 | 1.3531元 |
| 2026-07-08 | 1.0742元 | 1.3524元 |
| 2026-07-07 | 1.0744元 | 1.3526元 |
| 2026-07-06 | 1.0752元 | 1.3534元 |
| 2026-07-03 | 1.0747元 | 1.3529元 |
| 2026-07-02 | 1.0745元 | 1.3527元 |
| 2026-07-01 | 1.0761元 | 1.3543元 |
| 2026-06-30 | 1.0775元 | 1.3557元 |
| 2026-06-29 | 1.0761元 | 1.3543元 |
| 2026-06-26 | 1.0751元 | 1.3533元 |
| 2026-06-25 | 1.0756元 | 1.3538元 |
| 2026-06-24 | 1.0755元 | 1.3537元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-06-22 | 1.0755元 | 1.3537元 |
| 2026-06-18 | 1.0752元 | 1.3534元 |
| 2026-06-17 | 1.0754元 | 1.3536元 |
| 2026-06-16 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-06-12 | 1.0727元 | 1.3509元 |
| 2026-06-11 | 1.0718元 | 1.3500元 |
| 2026-06-10 | 1.0720元 | 1.3502元 |
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.3512元 |
| 2026-06-08 | 1.0727元 | 1.3509元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.3520元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-06-03 | 1.0747元 | 1.3529元 |
| 2026-06-02 | 1.0750元 | 1.3532元 |
| 2026-06-01 | 1.0743元 | 1.3525元 |
| 2026-05-29 | 1.0740元 | 1.3522元 |
| 2026-05-28 | 1.0740元 | 1.3522元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.3517元 |
| 2026-05-26 | 1.0730元 | 1.3512元 |
| 2026-05-25 | 1.0726元 | 1.3508元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.3506元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.3506元 |
| 2026-05-20 | 1.0723元 | 1.3505元 |
| 2026-05-19 | 1.0722元 | 1.3504元 |
| 2026-05-18 | 1.0716元 | 1.3498元 |
| 2026-05-15 | 1.0713元 | 1.3495元 |