恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2025-12-25) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (118 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.013 元 | 26.16万 | 3,400.44元 | 1.23% | 1.23% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.0085 元 | 470.61万 | 4.00万元 | 0.82% | 0.82% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0387 元 | 31.13亿 | 1.20亿元 | 3.71% | 22.34% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.054 元 | 12.21亿 | 6,594.51万元 | 4.93% | |
| 2023-05-17 | 2023-05-17 | 0.056 元 | 12.21亿 | 6,838.75万元 | 4.88% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.059 元 | 12.21亿 | 7,205.11万元 | 4.90% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.049 元 | 2.06亿 | 1,007.26万元 | 3.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |