估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
恒生前海恒源丰利债券C
(016360.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
李维康
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-16
总资产规模
29.16万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0761
元
(
2026-06-29
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.32%
(157 / 7337)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源丰利债券(016359)
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史资产组合