恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0564元 (2025-12-29) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.24% (117 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | -0.17% | 0.24% | 0.77% | 0.27% | 0.59% | 0.18% | -0.07% | -0.16% | 0.86% | -0.04% | 0.07% | 2.77% |
| 2024 | 0.28% | 0.25% | 0.10% | 0.22% | 0.54% | 0.40% | 0.45% | -0.16% | -0.47% | -0.07% | 0.89% | 0.99% | 3.44% |
| 2023 | 0.17% | 0.34% | 0.27% | 0.15% | 0.37% | 0.15% | 0.16% | 0.05% | 0.010% | 0.30% | 0.22% | 0.38% | 2.60% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.30% | -- |