恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 31.23万 | 28.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 29.16万 | 27.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 29.72万 | 28.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.16万 | 28.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 27.74万 | 26.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 32.81万 | 31.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 32.85万 | 31.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 484.96万 | 470.61万元 | -- |