恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0567元 (2025-12-26) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (117 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 30.16万 | 28.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 27.74万 | 26.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 32.81万 | 31.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 32.85万 | 31.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 484.96万 | 470.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 489.57万 | 474.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,494.92万 | 2,444.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 9,004.83万 | 8,877.00万元 | -- |