恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率9.38% (141 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券(016359) |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |