恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 123.81万元 | 0.30% | 20.63万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 123.81万元 | 0.30% | 20.63万元 | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 121.29万元 | 0.30% | 20.22万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 121.29万元 | 0.30% | 20.22万元 | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 231.15万元 | 0.30% | 38.53万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 231.15万元 | 0.30% | 38.53万元 | 0.05% |