恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0692元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (141 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |