恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0617元 (2026-02-13) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.00% (149 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0617元 | 1.3399元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.3398元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.3397元 |
| 2026-02-10 | 1.0613元 | 1.3395元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.3393元 |
| 2026-02-06 | 1.0604元 | 1.3386元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.3383元 |
| 2026-02-04 | 1.0596元 | 1.3378元 |
| 2026-02-03 | 1.0594元 | 1.3376元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.3375元 |
| 2026-01-30 | 1.0595元 | 1.3377元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.3378元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.3378元 |
| 2026-01-27 | 1.0596元 | 1.3378元 |
| 2026-01-26 | 1.0597元 | 1.3379元 |
| 2026-01-23 | 1.0595元 | 1.3377元 |
| 2026-01-22 | 1.0592元 | 1.3374元 |
| 2026-01-21 | 1.0590元 | 1.3372元 |
| 2026-01-20 | 1.0588元 | 1.3370元 |
| 2026-01-19 | 1.0585元 | 1.3367元 |
| 2026-01-16 | 1.0583元 | 1.3365元 |
| 2026-01-15 | 1.0579元 | 1.3361元 |
| 2026-01-14 | 1.0577元 | 1.3359元 |
| 2026-01-13 | 1.0576元 | 1.3358元 |
| 2026-01-12 | 1.0574元 | 1.3356元 |
| 2026-01-09 | 1.0571元 | 1.3353元 |
| 2026-01-08 | 1.0569元 | 1.3351元 |
| 2026-01-07 | 1.0566元 | 1.3348元 |
| 2026-01-06 | 1.0568元 | 1.3350元 |
| 2026-01-05 | 1.0571元 | 1.3353元 |
| 2025-12-31 | 1.0567元 | 1.3349元 |
| 2025-12-30 | 1.0565元 | 1.3347元 |
| 2025-12-29 | 1.0564元 | 1.3346元 |
| 2025-12-26 | 1.0567元 | 1.3349元 |
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.3348元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.3348元 |
| 2025-12-23 | 1.0562元 | 1.3344元 |
| 2025-12-22 | 1.0562元 | 1.3344元 |
| 2025-12-19 | 1.0558元 | 1.3340元 |
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.3334元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.3330元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.3323元 |
| 2025-12-15 | 1.0543元 | 1.3325元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.3329元 |
| 2025-12-11 | 1.0546元 | 1.3328元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.3325元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.3318元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.3316元 |
| 2025-12-05 | 1.0535元 | 1.3317元 |
| 2025-12-04 | 1.0528元 | 1.3310元 |