恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2025-12-25) 基金经理李维康张昆管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.28% (118 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0567元 | 1.3349元 |
| 2025-12-25 | 1.0566元 | 1.3348元 |
| 2025-12-24 | 1.0566元 | 1.3348元 |
| 2025-12-23 | 1.0562元 | 1.3344元 |
| 2025-12-22 | 1.0562元 | 1.3344元 |
| 2025-12-19 | 1.0558元 | 1.3340元 |
| 2025-12-18 | 1.0552元 | 1.3334元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.3330元 |
| 2025-12-16 | 1.0541元 | 1.3323元 |
| 2025-12-15 | 1.0543元 | 1.3325元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.3329元 |
| 2025-12-11 | 1.0546元 | 1.3328元 |
| 2025-12-10 | 1.0543元 | 1.3325元 |
| 2025-12-09 | 1.0536元 | 1.3318元 |
| 2025-12-08 | 1.0534元 | 1.3316元 |
| 2025-12-05 | 1.0535元 | 1.3317元 |
| 2025-12-04 | 1.0528元 | 1.3310元 |
| 2025-12-03 | 1.0543元 | 1.3325元 |
| 2025-12-02 | 1.0551元 | 1.3333元 |
| 2025-12-01 | 1.0558元 | 1.3340元 |
| 2025-11-28 | 1.0557元 | 1.3339元 |
| 2025-11-27 | 1.0548元 | 1.3330元 |
| 2025-11-26 | 1.0554元 | 1.3336元 |
| 2025-11-25 | 1.0568元 | 1.3350元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.3354元 |
| 2025-11-21 | 1.0571元 | 1.3353元 |
| 2025-11-20 | 1.0576元 | 1.3358元 |
| 2025-11-19 | 1.0578元 | 1.3360元 |
| 2025-11-18 | 1.0580元 | 1.3362元 |
| 2025-11-17 | 1.0581元 | 1.3363元 |
| 2025-11-14 | 1.0578元 | 1.3360元 |
| 2025-11-13 | 1.0579元 | 1.3361元 |
| 2025-11-12 | 1.0578元 | 1.3360元 |
| 2025-11-11 | 1.0575元 | 1.3357元 |
| 2025-11-10 | 1.0573元 | 1.3355元 |
| 2025-11-07 | 1.0564元 | 1.3346元 |
| 2025-11-06 | 1.0566元 | 1.3348元 |
| 2025-11-05 | 1.0571元 | 1.3353元 |
| 2025-11-04 | 1.0567元 | 1.3349元 |
| 2025-11-03 | 1.0567元 | 1.3349元 |
| 2025-10-31 | 1.0561元 | 1.3343元 |
| 2025-10-30 | 1.0549元 | 1.3331元 |
| 2025-10-29 | 1.0545元 | 1.3327元 |
| 2025-10-28 | 1.0541元 | 1.3323元 |
| 2025-10-27 | 1.0529元 | 1.3311元 |
| 2025-10-24 | 1.0522元 | 1.3304元 |
| 2025-10-23 | 1.0522元 | 1.3304元 |
| 2025-10-22 | 1.0519元 | 1.3301元 |
| 2025-10-21 | 1.0517元 | 1.3299元 |
| 2025-10-20 | 1.0506元 | 1.3288元 |