恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0752元 | 1.3534元 |
| 2026-09-16 | 1.0751元 | 1.3533元 |
| 2026-09-15 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-09-14 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-09-11 | 1.0743元 | 1.3525元 |
| 2026-09-10 | 1.0744元 | 1.3526元 |
| 2026-09-09 | 1.0746元 | 1.3528元 |
| 2026-09-08 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-09-07 | 1.0746元 | 1.3528元 |
| 2026-09-04 | 1.0742元 | 1.3524元 |
| 2026-09-03 | 1.0743元 | 1.3525元 |
| 2026-09-02 | 1.0742元 | 1.3524元 |
| 2026-09-01 | 1.0745元 | 1.3527元 |
| 2026-08-31 | 1.0745元 | 1.3527元 |
| 2026-08-28 | 1.0746元 | 1.3528元 |
| 2026-08-27 | 1.0749元 | 1.3531元 |
| 2026-08-26 | 1.0749元 | 1.3531元 |
| 2026-08-25 | 1.0746元 | 1.3528元 |
| 2026-08-24 | 1.0743元 | 1.3525元 |
| 2026-08-21 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-08-20 | 1.0742元 | 1.3524元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-08-18 | 1.0748元 | 1.3530元 |
| 2026-08-17 | 1.0749元 | 1.3531元 |
| 2026-08-14 | 1.0740元 | 1.3522元 |
| 2026-08-13 | 1.0740元 | 1.3522元 |
| 2026-08-12 | 1.0745元 | 1.3527元 |
| 2026-08-11 | 1.0751元 | 1.3533元 |
| 2026-08-10 | 1.0755元 | 1.3537元 |
| 2026-08-07 | 1.0752元 | 1.3534元 |
| 2026-08-06 | 1.0751元 | 1.3533元 |
| 2026-08-05 | 1.0753元 | 1.3535元 |
| 2026-08-04 | 1.0749元 | 1.3531元 |
| 2026-08-03 | 1.0746元 | 1.3528元 |
| 2026-07-31 | 1.0747元 | 1.3529元 |
| 2026-07-30 | 1.0742元 | 1.3524元 |
| 2026-07-29 | 1.0739元 | 1.3521元 |
| 2026-07-28 | 1.0733元 | 1.3515元 |
| 2026-07-27 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-07-24 | 1.0733元 | 1.3515元 |
| 2026-07-23 | 1.0739元 | 1.3521元 |
| 2026-07-22 | 1.0737元 | 1.3519元 |
| 2026-07-21 | 1.0736元 | 1.3518元 |
| 2026-07-20 | 1.0729元 | 1.3511元 |
| 2026-07-17 | 1.0728元 | 1.3510元 |
| 2026-07-16 | 1.0731元 | 1.3513元 |
| 2026-07-15 | 1.0736元 | 1.3518元 |
| 2026-07-14 | 1.0741元 | 1.3523元 |
| 2026-07-13 | 1.0731元 | 1.3513元 |
| 2026-07-10 | 1.0741元 | 1.3523元 |