恒生前海恒源丰利债券C (016360.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理李维康张昆基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0689元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (138 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源丰利债券A |
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0689元 | 1.3471元 |
| 2026-04-15 | 1.0685元 | 1.3467元 |
| 2026-04-14 | 1.0685元 | 1.3467元 |
| 2026-04-13 | 1.0679元 | 1.3461元 |
| 2026-04-10 | 1.0679元 | 1.3461元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.3461元 |
| 2026-04-08 | 1.0682元 | 1.3464元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.3450元 |
| 2026-04-03 | 1.0663元 | 1.3445元 |
| 2026-04-02 | 1.0658元 | 1.3440元 |
| 2026-04-01 | 1.0661元 | 1.3443元 |
| 2026-03-31 | 1.0653元 | 1.3435元 |
| 2026-03-30 | 1.0655元 | 1.3437元 |
| 2026-03-27 | 1.0654元 | 1.3436元 |
| 2026-03-26 | 1.0651元 | 1.3433元 |
| 2026-03-25 | 1.0654元 | 1.3436元 |
| 2026-03-24 | 1.0648元 | 1.3430元 |
| 2026-03-23 | 1.0634元 | 1.3416元 |
| 2026-03-20 | 1.0636元 | 1.3418元 |
| 2026-03-19 | 1.0635元 | 1.3417元 |
| 2026-03-18 | 1.0636元 | 1.3418元 |
| 2026-03-17 | 1.0629元 | 1.3411元 |
| 2026-03-16 | 1.0629元 | 1.3411元 |
| 2026-03-13 | 1.0630元 | 1.3412元 |
| 2026-03-12 | 1.0629元 | 1.3411元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.3411元 |
| 2026-03-10 | 1.0627元 | 1.3409元 |
| 2026-03-09 | 1.0623元 | 1.3405元 |
| 2026-03-06 | 1.0628元 | 1.3410元 |
| 2026-03-05 | 1.0628元 | 1.3410元 |
| 2026-03-04 | 1.0626元 | 1.3408元 |
| 2026-03-03 | 1.0625元 | 1.3407元 |
| 2026-03-02 | 1.0626元 | 1.3408元 |
| 2026-02-27 | 1.0619元 | 1.3401元 |
| 2026-02-26 | 1.0618元 | 1.3400元 |
| 2026-02-25 | 1.0622元 | 1.3404元 |
| 2026-02-24 | 1.0624元 | 1.3406元 |
| 2026-02-13 | 1.0617元 | 1.3399元 |
| 2026-02-12 | 1.0616元 | 1.3398元 |
| 2026-02-11 | 1.0615元 | 1.3397元 |
| 2026-02-10 | 1.0613元 | 1.3395元 |
| 2026-02-09 | 1.0611元 | 1.3393元 |
| 2026-02-06 | 1.0604元 | 1.3386元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.3383元 |
| 2026-02-04 | 1.0596元 | 1.3378元 |
| 2026-02-03 | 1.0594元 | 1.3376元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.3375元 |
| 2026-01-30 | 1.0595元 | 1.3377元 |
| 2026-01-29 | 1.0596元 | 1.3378元 |
| 2026-01-28 | 1.0596元 | 1.3378元 |