估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
恒生前海恒源丰利债券C
(016360.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-16
总资产规模
30.16万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0567
元
(
2025-12-26
)
基金经理
李维康
张昆
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.28%
(117 / 7153)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源丰利债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论
恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金投资策略和运作
暂无数据