估值
净值&收盘价
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概况
公告
恒生前海恒源丰利债券C
(016360.jj )
申
基金经理
李维康
钟恩庚
基金类型
债券型
成立日期
2022-11-16
总资产规模
31.23万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0752
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.75%
(134 / 7479)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒源丰利债券A
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恒生前海恒源丰利债券C(016360) - 基金投资策略和运作
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