贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7908元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率21.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.65% (1235 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.90% | 0.10% | 4,693.00 | 4.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.90% | 0.10% | 5,035.00 | 3.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.92% | 0.08% | 5,858.00 | 3.53万元 | -- |