贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7779元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率21.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.70% (1371 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-05-21 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-19 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-18 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-15 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-14 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-13 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-05-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-11 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-05-08 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-05-07 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-05-06 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2026-04-30 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-04-29 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-04-28 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-04-27 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-24 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-04-23 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-04-22 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-04-21 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-04-20 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-04-17 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-04-16 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-04-14 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-04-13 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-04-10 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2026-04-09 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-08 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-03 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-04-02 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-01 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-03-31 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-03-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-03-27 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-26 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-03-25 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-24 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-03-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-20 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-03-19 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-18 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-03-17 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-03-16 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-13 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-03-12 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-03-11 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-03-10 | 1.4709元 | 1.4709元 |