贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4276元 (2025-12-19) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率21.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (1690 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 123.18万元 | 1.20% | 20.53万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 283.16万元 | 1.20% | 47.19万元 | 0.20% |
| 2024-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.44万元 | 1.20% | 24.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 462.27万元 | 1.20% | 77.04万元 | 0.20% |