贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8296元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率21.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.56% (1329 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 91.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 637.23万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 637.23万 | 5.36% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 237.10万 | 1.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 123.04万 | 1.03% |
| 5 | 其他资产 | 2.33万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,446.06万 | 79.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401.26万 | 3.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.83%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 324.27万 | 2.73% |
| 可选消费 | 291.59万 | 2.45% |
| 原材料 | 227.16万 | 1.91% |
| 信息技术 | 128.88万 | 1.08% |
| 工业 | 37.85万 | 0.32% |
| 金融 | 21.73万 | 0.18% |
| 房地产 | 19.28万 | 0.16% |
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