贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4698元 (2025-12-26) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率21.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.30% (1624 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 1.28亿 | 8,388.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.90亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 1.71亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.78亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 2.14亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.07亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2.22亿 | 2.63亿元 | -- |