贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9880元 (2026-07-09) 管理费用率0.12%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率19.50% (1044 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.80% | -1.30% | -4.97% | 16.86% | 12.35% | 11.28% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.71% |
| 2025 | 0.13% | 3.97% | -4.79% | 0.34% | -1.90% | 16.32% | 10.56% | 24.51% | 9.51% | -2.72% | -4.54% | 2.81% | 63.34% |
| 2024 | -9.88% | 7.90% | 3.48% | 1.93% | -2.32% | 4.77% | -3.74% | -5.82% | 19.42% | 0.29% | -4.36% | -3.39% | 5.31% |
| 2023 | 7.89% | -4.44% | 1.23% | -0.99% | -0.94% | 9.67% | -5.41% | -4.94% | -4.87% | 1.17% | -2.95% | -0.35% | -6.05% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.03% | -1.20% | -1.16% | -4.98% | -10.02% |