贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5087元 (2026-01-23) 基金经理单秀丽陈之渊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-23) 持仓换手率21.38倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (1924 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.38倍 | 24.10亿元 | 24.13亿元 | 2.11亿元 | 1.90亿元 |
| 2024-12-31 | 20.73倍 | 43.39亿元 | 44.03亿元 | 1.82亿元 | 1.78亿元 |
| 2024-06-30 | 13.96倍 | 17.01亿元 | 17.24亿元 | 2.14亿元 | 2.07亿元 |