贝莱德先进制造一年持有混合A (016117.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽陈之渊基金类型混合型成立日期2022-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7835元 (2026-07-23) 管理费用率0.12%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率16.01% (1076 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德先进制造一年持有混合C |
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贝莱德先进制造一年持有混合A(016117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-07-22 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-07-21 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-07-20 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-07-17 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-07-16 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-07-15 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-07-14 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-07-13 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-10 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-07-09 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-08 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2026-07-07 | 1.9156元 | 1.9156元 |
| 2026-07-06 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-07-03 | 1.9284元 | 1.9284元 |
| 2026-07-02 | 1.9088元 | 1.9088元 |
| 2026-07-01 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-06-30 | 2.0486元 | 2.0486元 |
| 2026-06-29 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-06-26 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-06-25 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-06-24 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-06-23 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-06-22 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-06-18 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2026-06-17 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-06-16 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-06-15 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-06-12 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-06-11 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-06-10 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2026-06-09 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2026-06-05 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-06-04 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-06-03 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-06-02 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-06-01 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-05-29 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-05-28 | 1.8699元 | 1.8699元 |
| 2026-05-27 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-05-26 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-25 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-22 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-05-21 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-05-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-05-19 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-05-18 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2026-05-15 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-05-14 | 1.7422元 | 1.7422元 |