申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1922元 (2025-12-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3511 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A |
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 184.09万 | 158.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 175.99万 | 175.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 173.26万 | 179.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 177.27万 | 181.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 259.22万 | 255.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 234.82万 | 266.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 227.82万 | 256.41万元 | -- |