申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1922元 (2025-12-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3215 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A |
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |