申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1922元 (2025-12-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3224 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A |
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,302.83万 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 1,302.83万 | 92.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 102.23万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 776.00 | 0.006% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 736.95万 | 52.45% |
| 金融业 | 298.44万 | 21.24% |
| 采矿业 | 75.52万 | 5.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.74万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.96万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.78万 | 2.19% |
| 建筑业 | 24.36万 | 1.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.41万 | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.88万 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 9.87万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 9.56万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 3.41万 | 0.24% |
| 房地产业 | 3.05万 | 0.22% |
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