申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1922元 (2025-12-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3224 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A |
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.11% | 1.89% | 107.00 | 1.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.17% | 1.83% | 135.00 | 1.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 120.00 | 1.96万元 | -- |