申万菱信沪深300优选指数增强发起式C (016104.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1922元 (2025-12-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (3215 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A |
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申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-25 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-24 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2025-12-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-22 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-19 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-12-17 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-16 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2025-12-15 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-11 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-12-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-12-08 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2025-12-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2025-12-04 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-01 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-11-28 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-11-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2025-11-26 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2025-11-24 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-21 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-11-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2025-11-18 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-11-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-11-13 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-11-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-11 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-11-10 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-07 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-11-05 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-11-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-11-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-10-31 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-10-30 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-10-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-10-27 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-10-24 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-10-23 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-10-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-21 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-10-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |