招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1662元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (982 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券(015583) |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-03 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-02 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-30 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-27 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-03-26 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-24 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-03-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-03-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-03-17 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-13 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-03-12 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-03-10 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-02 | 1.1913元 | 1.1913元 |