估值
净值&收盘价
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概况
公告
招商安悦1年持有期债券C
(015584.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-20
总资产规模
3,144.75万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1485
元
(
2026-01-16
)
基金经理
王刚
丁悦成
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.61%
(1001 / 7182)
相关基金:
主从基金:
招商安悦1年持有期债券A
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 基金投资策略和运作
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