招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-08-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 24.00万元 | 0.70% | 5.14万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 24.00万元 | 0.70% | 5.14万元 | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.74万元 | 0.70% | 7.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.74万元 | 0.70% | 7.66万元 | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 162.52万元 | 0.70% | 34.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 162.52万元 | 0.70% | 34.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |