招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1286元 (2025-12-31) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1290 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券A |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 35.74万元 | 0.70% | 7.66万元 | 0.15% |
| 2025-02-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 162.52万元 | 0.70% | 34.82万元 | 0.15% |
| 2024-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 108.24万元 | 0.70% | 23.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |