招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 申	基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模3,281.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.1340元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2044 / 7420)
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史分红派息及拆分数据列表

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