招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 申	基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模3,281.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.1340元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2044 / 7420)
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史回撤和净值走势图

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过去【3年】内【1年】最大回撤为：-6.77%，回撤时间段为：【2026-03-02 至 2026-07-17】，最大回撤耗时4个月15天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时5个月28天，回撤时间段为：【2024-10-08 至 2025-04-07】。最后更新于：2026-08-21。

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