招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1286元 (2025-12-31) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1290 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券A |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.65% | -1.40% | 0.86% | -0.28% | 1.06% | 2.15% | 0.77% | 1.06% | 0.70% | 0.21% | -0.61% | 1.32% | 5.26% |
| 2024 | -0.79% | 2.82% | 0.77% | 1.27% | 0.48% | -0.22% | 1.51% | -1.80% | 2.47% | -0.55% | -0.20% | 0.80% | 6.64% |
| 2023 | 1.45% | 0.14% | -0.68% | 0.11% | -0.48% | 1.37% | 0.67% | -1.49% | 0.35% | -0.88% | -0.52% | 0.39% | 0.38% |