招商安悦1年持有期债券C(015584) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3,281.57万 | 2,899.17万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 3,285.18万 | 2,848.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,963.87万 | 2,626.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,144.75万 | 2,812.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,669.14万 | 3,364.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,581.59万 | 4,325.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,653.95万 | 5,273.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8,176.71万 | 7,629.66万元 | -- |