招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1295元 (2026-01-05) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1334 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券A |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,144.75万 | 2,812.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 3,669.14万 | 3,364.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4,581.59万 | 4,325.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,653.95万 | 5,273.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 8,176.71万 | 7,629.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 9,385.48万 | 8,944.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.28亿元 | -- |