招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1295元 (2026-01-05) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1334 / 7195) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券A |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-31 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-26 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-24 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-12-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-12-22 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-18 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-17 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-11 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2025-12-09 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-05 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-12-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-02 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-12-01 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-11-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-27 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-26 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-21 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-20 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-19 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-18 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2025-11-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-11-12 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-06 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-11-05 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-11-04 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-11-03 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-31 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-10-29 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-27 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |