招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1772 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券(015583) |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-11 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-09 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-05 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-06-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-06-03 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-29 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-28 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-26 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-18 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-05-15 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-12 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-11 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-08 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-07 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-04-30 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-29 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-28 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-27 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-21 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-15 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-04-14 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-10 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-08 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-07 | 1.1520元 | 1.1520元 |