招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-23 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-22 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-07-21 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-20 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-07-17 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-15 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-07-14 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-13 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-10 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-07 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-03 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-07-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-22 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-06-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-17 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-06-16 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-15 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.1316元 | 1.1316元 |