招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-10-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-10-09 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-10-08 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-09-30 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-29 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-28 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-09-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-22 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-09-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-09-18 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-17 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-09-16 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-09-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-09-14 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-11 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-09-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-09-09 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-09-08 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-09-07 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-09-04 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-09-03 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-09-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-09-01 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-08-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-21 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-08-20 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-08-19 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-18 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-08-17 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-08-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-08-13 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-08-11 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-08-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-06 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-05 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-04 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-03 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-31 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-30 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-28 | 1.1165元 | 1.1165元 |