招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 申	基金经理王刚丁悦成基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模3,281.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.1340元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2044 / 7420)
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-07-21

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-07-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-22	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-31	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-01-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-10-27	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-28	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-07-18	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-28	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-02-25	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-02-25	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-02-25	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-02-20	关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-01-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-10-24	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-08-30	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-08-26	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-08-26	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2024-08-26	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2024-08-21	关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金经理变更的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2024-07-18	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-04-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-03-29	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-01-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2023-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2023-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2023-12-19	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2023-10-24	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2023-08-30	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-07-20	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-04-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金2023年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-01-18	关于开放招商安悦1年持有期债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2022-12-21	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2022-11-02	关于招商安悦1年持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2022-09-23	招商安悦1年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论