招商安悦1年持有期债券C (015584.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1295元 (2026-01-05) 基金经理王刚丁悦成管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1319 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安悦1年持有期债券A |
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招商安悦1年持有期债券C(015584) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,491.82万 | 19.20% |
| (其中) 股票 | 1,491.82万 | 19.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,167.92万 | 79.38% |
| (其中) 债券 | 6,167.92万 | 79.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 108.76万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 1.15万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,125.96万 | 14.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.08万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.90万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.93%) |
|---|---|---|
| 能源 | 149.88万 | 1.93% |
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