工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-13) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4334 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券A |
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-02-12 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2026-02-11 | 1.1077元 | 1.1427元 |
| 2026-02-10 | 1.1072元 | 1.1422元 |
| 2026-02-09 | 1.1069元 | 1.1419元 |
| 2026-02-06 | 1.1063元 | 1.1413元 |
| 2026-02-05 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-02-04 | 1.1057元 | 1.1407元 |
| 2026-02-03 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-02-02 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.1409元 |
| 2026-01-29 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-01-28 | 1.1060元 | 1.1410元 |
| 2026-01-27 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-01-26 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-01-23 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-01-22 | 1.1055元 | 1.1405元 |
| 2026-01-21 | 1.1052元 | 1.1402元 |
| 2026-01-20 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2026-01-19 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-01-16 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2026-01-15 | 1.1038元 | 1.1388元 |
| 2026-01-14 | 1.1033元 | 1.1383元 |
| 2026-01-13 | 1.1031元 | 1.1381元 |
| 2026-01-12 | 1.1027元 | 1.1377元 |
| 2026-01-09 | 1.1023元 | 1.1373元 |
| 2026-01-08 | 1.1021元 | 1.1371元 |
| 2026-01-07 | 1.1017元 | 1.1367元 |
| 2026-01-06 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2026-01-05 | 1.1026元 | 1.1376元 |
| 2025-12-31 | 1.1019元 | 1.1369元 |
| 2025-12-30 | 1.1016元 | 1.1366元 |
| 2025-12-29 | 1.1016元 | 1.1366元 |
| 2025-12-26 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2025-12-25 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2025-12-24 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2025-12-23 | 1.1019元 | 1.1369元 |
| 2025-12-22 | 1.1015元 | 1.1365元 |
| 2025-12-19 | 1.1013元 | 1.1363元 |
| 2025-12-18 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2025-12-17 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2025-12-15 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.1343元 |
| 2025-12-09 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2025-12-08 | 1.0987元 | 1.1337元 |
| 2025-12-05 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.1341元 |