估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞恒3个月定开债券C
(015474.jj )
申
基金经理
王朔
曲鸿昊
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-20
总资产规模
1,285.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1289
元
(
2026-08-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3780 / 7420)
相关基金:
主从基金:
工银瑞恒3个月定开债券A
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 基金投资策略和运作
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