曲鸿昊工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/6 年 | 0元 / 117.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.73% | |
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曲鸿昊 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券D 021422.jj | 2.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.91% | 6.15% | 1.51% | 24.62% | 1.51% | 24.62% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474.jj | 1,270.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.60% | 6.15% | 1.62% | 24.62% | 1.62% | 24.62% |
| 工银瑞恒3个月定开债券(015473) 015473.jj | 13.38亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.69% | 6.15% | 1.83% | 24.62% | 1.83% | 24.62% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) 012742.jj | 20.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.70% | 6.15% | 1.76% | 24.62% | 1.76% | 24.62% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) 011943.jj | 59.16亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-05-14 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.46% | 6.15% | 0.07% | -0.75% | 0.07% | -0.75% |
| 工银尊享短债债券F 007717.jj | 1.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.82% | 6.15% | 1.30% | 24.62% | 1.30% | 24.62% |
| 工银尊享短债债券C 006835.jj | 4.50亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.75% | 6.15% | 1.13% | 24.62% | 1.13% | 24.62% |
| 工银尊享短债债券(006834) 006834.jj | 16.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.92% | 6.15% | 1.54% | 24.62% | 1.54% | 24.62% |