曲鸿昊工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/6 年 | 0元 / 129.82亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.33% | |
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曲鸿昊 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券D 021422.jj | 14.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.74% | -9.92% | 1.81% | 4.44% | 2.34% | 5.75% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474.jj | 1,285.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.15% | -9.92% | 2.45% | 4.44% | 3.17% | 5.75% |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473.jj | 15.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.35% | -9.92% | 2.70% | 4.44% | 3.49% | 5.75% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 012742.jj | 12.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.49% | -9.92% | 2.74% | 4.44% | 3.55% | 5.75% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943.jj | 59.69亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2026-05-11 | -- | 0年5个月任职表现 | 2.81% | -9.92% | 1.40% | -15.78% | 1.40% | -15.78% |
| 工银尊享短债债券F 007717.jj | 1.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.55% | -9.92% | 1.58% | 4.44% | 2.03% | 5.75% |
| 工银尊享短债债券C 006835.jj | 5.86亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.39% | -9.92% | 1.37% | 4.44% | 1.77% | 5.75% |
| 工银尊享短债债券A 006834.jj | 21.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-07-02 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.75% | -9.92% | 1.83% | 4.44% | 2.37% | 5.75% |