王朔工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 8.1 年/15 年 | 3.09亿元 / 233.58亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.97% | |
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王朔 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券D 021422.jj | 14.32亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-05-10 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.65% | -6.75% | 2.05% | 7.01% | 5.00% | 17.76% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474.jj | 1,285.07万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-04-20 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.88% | -6.75% | 2.85% | 1.32% | 13.36% | 6.05% |
| 工银瑞恒3个月定开债券A 015473.jj | 15.16亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2022-04-20 | -- | 4年5个月任职表现 | 3.08% | -6.75% | 3.11% | 1.32% | 14.67% | 6.05% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 012742.jj | 12.42亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-08-21 | -- | 2年1个月任职表现 | 3.24% | -6.75% | 3.28% | 13.08% | 7.13% | 29.97% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 011943.jj | 59.69亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-30 | 2022-04-21 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.59% | -6.75% | 3.40% | 1.75% | 16.12% | 8.04% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合C 011388.jj | 4,971.70万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-07-23 | 2026-07-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.76% | -6.75% | -1.27% | -9.81% | -1.27% | -9.81% |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A 011387.jj | 1.71亿元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-07-23 | 2026-07-15 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.06% | -6.75% | -1.18% | -9.81% | -1.18% | -9.81% |
| 工银尊享短债债券F 007717.jj | 1.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2019-08-05 | -- | 7年2个月任职表现 | 1.46% | -6.75% | 2.53% | 2.27% | 19.62% | 17.45% |
| 工银尊享短债债券C 006835.jj | 5.86亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2019-02-26 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.31% | -6.75% | 2.35% | 2.10% | 19.37% | 17.17% |
| 工银尊享短债债券A 006834.jj | 21.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2019-02-26 | -- | 7年7个月任职表现 | 1.67% | -6.75% | 2.81% | 2.10% | 23.51% | 17.17% |
| 工银瑞祥定开发起式债券 005525.jj | 100.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-09-01 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.45% | -6.75% | 2.66% | -4.14% | 2.95% | -4.56% |
| 工银新生利混合 002000.jj | 8,753.65万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 2023-02-07 | -- | 3年8个月任职表现 | 2.60% | -6.75% | 4.16% | 1.45% | 16.16% | 5.45% |