工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1016元 (2025-12-29) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4401 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券A |
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.1016元 | 1.1366元 |
| 2025-12-26 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2025-12-25 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2025-12-24 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2025-12-23 | 1.1019元 | 1.1369元 |
| 2025-12-22 | 1.1015元 | 1.1365元 |
| 2025-12-19 | 1.1013元 | 1.1363元 |
| 2025-12-18 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2025-12-17 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2025-12-16 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2025-12-15 | 1.0995元 | 1.1345元 |
| 2025-12-12 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2025-12-11 | 1.1001元 | 1.1351元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.1343元 |
| 2025-12-09 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2025-12-08 | 1.0987元 | 1.1337元 |
| 2025-12-05 | 1.0990元 | 1.1340元 |
| 2025-12-04 | 1.0991元 | 1.1341元 |
| 2025-12-03 | 1.1004元 | 1.1354元 |
| 2025-12-02 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2025-12-01 | 1.1009元 | 1.1359元 |
| 2025-11-28 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2025-11-27 | 1.1005元 | 1.1355元 |
| 2025-11-26 | 1.1011元 | 1.1361元 |
| 2025-11-25 | 1.1018元 | 1.1368元 |
| 2025-11-24 | 1.1022元 | 1.1372元 |
| 2025-11-21 | 1.1024元 | 1.1374元 |
| 2025-11-20 | 1.1026元 | 1.1376元 |
| 2025-11-19 | 1.1026元 | 1.1376元 |
| 2025-11-18 | 1.1025元 | 1.1375元 |
| 2025-11-17 | 1.1024元 | 1.1374元 |
| 2025-11-14 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2025-11-13 | 1.1020元 | 1.1370元 |
| 2025-11-12 | 1.1018元 | 1.1368元 |
| 2025-11-11 | 1.1014元 | 1.1364元 |
| 2025-11-10 | 1.1010元 | 1.1360元 |
| 2025-11-07 | 1.1010元 | 1.1360元 |
| 2025-11-06 | 1.1015元 | 1.1365元 |
| 2025-11-05 | 1.1021元 | 1.1371元 |
| 2025-11-04 | 1.1016元 | 1.1366元 |
| 2025-11-03 | 1.1013元 | 1.1363元 |
| 2025-10-31 | 1.1007元 | 1.1357元 |
| 2025-10-30 | 1.0996元 | 1.1346元 |
| 2025-10-29 | 1.0986元 | 1.1336元 |
| 2025-10-28 | 1.0978元 | 1.1328元 |
| 2025-10-27 | 1.0963元 | 1.1313元 |
| 2025-10-24 | 1.0958元 | 1.1308元 |
| 2025-10-23 | 1.0957元 | 1.1307元 |
| 2025-10-22 | 1.0949元 | 1.1299元 |
| 2025-10-21 | 1.0945元 | 1.1295元 |