工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1336元 | 1.1686元 |
| 2026-09-30 | 1.1330元 | 1.1680元 |
| 2026-09-24 | 1.1334元 | 1.1684元 |
| 2026-09-18 | 1.1310元 | 1.1660元 |
| 2026-09-11 | 1.1298元 | 1.1648元 |
| 2026-09-04 | 1.1297元 | 1.1647元 |
| 2026-08-28 | 1.1286元 | 1.1636元 |
| 2026-08-27 | 1.1288元 | 1.1638元 |
| 2026-08-26 | 1.1292元 | 1.1642元 |
| 2026-08-25 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-08-24 | 1.1293元 | 1.1643元 |
| 2026-08-21 | 1.1289元 | 1.1639元 |
| 2026-08-20 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-08-19 | 1.1290元 | 1.1640元 |
| 2026-08-18 | 1.1294元 | 1.1644元 |
| 2026-08-17 | 1.1288元 | 1.1638元 |
| 2026-08-14 | 1.1286元 | 1.1636元 |
| 2026-08-13 | 1.1285元 | 1.1635元 |
| 2026-08-12 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2026-08-11 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2026-08-10 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2026-08-07 | 1.1272元 | 1.1622元 |
| 2026-08-06 | 1.1269元 | 1.1619元 |
| 2026-08-05 | 1.1268元 | 1.1618元 |
| 2026-08-04 | 1.1268元 | 1.1618元 |
| 2026-08-03 | 1.1266元 | 1.1616元 |
| 2026-07-31 | 1.1264元 | 1.1614元 |
| 2026-07-30 | 1.1262元 | 1.1612元 |
| 2026-07-29 | 1.1257元 | 1.1607元 |
| 2026-07-28 | 1.1258元 | 1.1608元 |
| 2026-07-27 | 1.1259元 | 1.1609元 |
| 2026-07-24 | 1.1259元 | 1.1609元 |
| 2026-07-23 | 1.1256元 | 1.1606元 |
| 2026-07-22 | 1.1255元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2026-07-20 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-07-17 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-07-14 | 1.1247元 | 1.1597元 |
| 2026-07-13 | 1.1247元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.1246元 | 1.1596元 |
| 2026-07-09 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2026-07-06 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2026-07-03 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-07-02 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-07-01 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1243元 | 1.1593元 |