工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-05-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4103 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券(015473) |
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1191元 | 1.1541元 |
| 2026-05-11 | 1.1188元 | 1.1538元 |
| 2026-05-08 | 1.1183元 | 1.1533元 |
| 2026-05-07 | 1.1181元 | 1.1531元 |
| 2026-05-06 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-04-30 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-04-29 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-04-28 | 1.1177元 | 1.1527元 |
| 2026-04-27 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.1526元 |
| 2026-04-23 | 1.1179元 | 1.1529元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1530元 |
| 2026-04-21 | 1.1175元 | 1.1525元 |
| 2026-04-20 | 1.1170元 | 1.1520元 |
| 2026-04-17 | 1.1167元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.1161元 | 1.1511元 |
| 2026-04-15 | 1.1159元 | 1.1509元 |
| 2026-04-14 | 1.1158元 | 1.1508元 |
| 2026-04-13 | 1.1153元 | 1.1503元 |
| 2026-04-10 | 1.1149元 | 1.1499元 |
| 2026-04-09 | 1.1147元 | 1.1497元 |
| 2026-04-08 | 1.1147元 | 1.1497元 |
| 2026-04-07 | 1.1144元 | 1.1494元 |
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-04-02 | 1.1128元 | 1.1478元 |
| 2026-04-01 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2026-03-31 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2026-03-30 | 1.1124元 | 1.1474元 |
| 2026-03-27 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.1112元 | 1.1462元 |
| 2026-03-25 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-03-23 | 1.1103元 | 1.1453元 |
| 2026-03-20 | 1.1105元 | 1.1455元 |
| 2026-03-19 | 1.1104元 | 1.1454元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-03-17 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-03-16 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-03-13 | 1.1094元 | 1.1444元 |
| 2026-03-12 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-03-11 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-03-10 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-03-09 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-03-06 | 1.1096元 | 1.1446元 |
| 2026-03-05 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-03-04 | 1.1093元 | 1.1443元 |
| 2026-03-03 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-03-02 | 1.1088元 | 1.1438元 |
| 2026-02-27 | 1.1081元 | 1.1431元 |
| 2026-02-26 | 1.1079元 | 1.1429元 |