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公告
工银瑞恒3个月定开债券C
(015474.jj )
申
基金经理
王朔
曲鸿昊
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-20
总资产规模
1,285.07万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1293
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3758 / 7420)
相关基金:
主从基金:
工银瑞恒3个月定开债券A
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史回撤和净值走势图
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10年
5年
3年
2年
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今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-1.26%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-26】，最大回撤耗时2个月20天，修复最大回撤耗时3个月19天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月20天，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-08-24。
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半年
1年
3年
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