工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1019元 (2025-12-31) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4392 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券A |
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.10% | -0.48% | 0.24% | 0.44% | 0.30% | 0.39% | -0.05% | -0.36% | -0.49% | 0.97% | -- | 0.11% | 1.17% |
| 2024 | 0.91% | 0.74% | 0.04% | 0.57% | 0.50% | 0.45% | 0.55% | -0.23% | -0.05% | 0.25% | 0.71% | 1.50% | 6.09% |
| 2023 | 0.07% | 0.68% | 0.90% | 0.86% | 0.70% | 0.42% | -3.16% | 0.56% | -0.20% | -0.08% | 0.33% | 0.91% | 1.95% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.05% | 0.98% | 0.49% | 0.05% | 0.52% | -1.53% | 0.05% | -- |