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公告
工银瑞恒3个月定开债券C
(015474.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
王朔
曲鸿昊
基金类型
债券型
成立日期
2022-04-20
总资产规模
1,270.80万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1191
元
(
2026-05-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(4082 / 7291)
相关基金:
主从基金:
工银瑞恒3个月定开债券(015473)
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史资产组合