工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1019元 (2025-12-31) 基金经理王朔曲鸿昊管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4389 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券A |
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 221.50万元 | 0.30% | 36.92万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 418.27万元 | 0.30% | 69.71万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 193.21万元 | 0.30% | 32.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |