工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 202.35万元 | 0.30% | 33.73万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 202.35万元 | 0.30% | 33.73万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 221.50万元 | 0.30% | 36.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 221.50万元 | 0.30% | 36.92万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 418.27万元 | 0.30% | 69.71万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 418.27万元 | 0.30% | 69.71万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |