工银瑞恒3个月定开债券C (015474.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理王朔曲鸿昊基金类型债券型成立日期2022-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1259元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3792 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞恒3个月定开债券(015473) |
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工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1259元 | 1.1609元 |
| 2026-07-23 | 1.1256元 | 1.1606元 |
| 2026-07-22 | 1.1255元 | 1.1605元 |
| 2026-07-21 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2026-07-20 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-07-17 | 1.1250元 | 1.1600元 |
| 2026-07-16 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.1598元 |
| 2026-07-14 | 1.1247元 | 1.1597元 |
| 2026-07-13 | 1.1247元 | 1.1597元 |
| 2026-07-10 | 1.1246元 | 1.1596元 |
| 2026-07-09 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.1245元 | 1.1595元 |
| 2026-07-07 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2026-07-06 | 1.1241元 | 1.1591元 |
| 2026-07-03 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-07-02 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-07-01 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-06-30 | 1.1243元 | 1.1593元 |
| 2026-06-29 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2026-06-26 | 1.1240元 | 1.1590元 |
| 2026-06-25 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-06-24 | 1.1234元 | 1.1584元 |
| 2026-06-23 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-06-22 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-06-18 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-06-17 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-06-16 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2026-06-15 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-06-12 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-06-11 | 1.1221元 | 1.1571元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-06-09 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2026-06-08 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-06-05 | 1.1237元 | 1.1587元 |
| 2026-06-04 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-06-03 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-06-02 | 1.1236元 | 1.1586元 |
| 2026-06-01 | 1.1235元 | 1.1585元 |
| 2026-05-29 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1577元 |
| 2026-05-27 | 1.1225元 | 1.1575元 |
| 2026-05-26 | 1.1219元 | 1.1569元 |
| 2026-05-25 | 1.1215元 | 1.1565元 |
| 2026-05-22 | 1.1210元 | 1.1560元 |
| 2026-05-21 | 1.1209元 | 1.1559元 |
| 2026-05-20 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-05-19 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-05-18 | 1.1200元 | 1.1550元 |
| 2026-05-15 | 1.1197元 | 1.1547元 |