工银瑞恒3个月定开债券C(015474) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 1,285.07万 | 1,143.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,270.80万 | 1,142.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 75.77万 | 68.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 137.55万 | 126.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 111.36万 | 101.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 92.05万 | 84.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 82.63万 | 75.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 105.62万 | 99.38万元 | -- |