兴全兴益债券A(015464) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-14 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-09-10 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-09-08 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-07 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-09-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-09-03 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-09-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-31 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-28 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-27 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-08-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-25 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-24 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-08-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-08-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-08-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-17 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-12 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-08-11 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-10 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-08-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-08-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-05 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-04 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-08-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-23 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-22 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-07-21 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-15 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-09 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-08 | 1.1433元 | 1.1433元 |