兴全兴益债券A(015464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-23 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-22 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-04-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-15 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-04-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-04-09 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-03 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-31 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-27 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-03-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-25 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-23 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-03-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-18 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-17 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-13 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-11 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-09 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-06 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-05 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-04 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-03-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-27 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-02-25 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-02-24 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-13 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-02-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-02-10 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-09 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |