兴全兴益债券A (015464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模2.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1289元 (2026-02-05) 基金经理虞淼斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率16.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (2106 / 7205)
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兴全兴益债券A(015464) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

兴全兴益债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	16.52%	2,713.22万元	3,353.83万元	3,630.07万元	2.19亿元
2024-12-31	51.96%	1.12亿元	1.91亿元	4,068.57万元	1.02亿元
2024-06-30	38.30%	7,871.25万元	1.27亿元	6,758.31万元	1.76亿元