兴全兴益债券A (015464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理虞淼斯子文基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模33.62亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1416元 (2026-09-14) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率35.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2379 / 7475)
相关基金:	主从基金: 兴全兴益债券C
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

兴全兴益债券A(015464) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

兴全兴益债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2026-06-30	35.14%	6.37亿元	2.99亿元	4.11亿元	33.62亿元
2025-06-30	16.52%	2,713.22万元	3,353.83万元	3,630.07万元	2.19亿元
2024-12-31	51.96%	1.12亿元	1.91亿元	4,068.57万元	1.02亿元