兴全兴益债券A(015464) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.93亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.40亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.19亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.59亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.02亿 | 9,747.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.59亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.76亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |