兴全兴益债券A(015464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-02-04 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-02-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-02-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-30 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-01-28 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-27 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-26 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-20 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-01-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-01-15 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-14 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-12 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-07 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-06 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-31 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-30 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2025-12-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-24 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-12-23 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-12-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-18 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-12-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-12-15 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-12-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-09 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-08 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-02 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-01 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-11-28 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-11-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-11-26 | 1.1026元 | 1.1026元 |