兴全兴益债券A
(015464.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-08-11总资产规模2.93亿 (2025-12-31) 基金净值1.1307 (2026-02-04) 基金经理虞淼斯子文管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-12-01) 持仓换手率16.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2009 / 7202)
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兴全兴益债券A(015464) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.34%-0.11%--------------------2.23%
2025-0.13%0.42%0.53%-0.53%0.73%0.78%0.80%1.13%1.41%0.21%-0.33%0.31%5.45%
2024-1.79%1.77%0.64%1.14%1.02%-0.17%-0.24%-0.58%2.58%-0.18%0.42%0.70%5.36%
20230.91%-0.25%-0.18%-0.25%-0.10%0.64%0.99%-0.29%-0.75%-0.55%0.33%-0.08%0.41%
2022-----------------0.45%-0.06%0.09%-0.25%--